한국투자월스트리트투자은행증권투자신탁 1 - 설정액 300억남짓
60%이상 외국 IB 주식에 투자 -> 국내채권 및 어음등 투자해 추가적 이자소득 추구
BM [MSCI World(t-1) X 90%) + (Call X 10%)]
1년 수익 28.33%
한국투자골드플랜네비게이터연금증권전환형투자신탁 1(주식)
설정액 1078억
- 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.- 또한, 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의거하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하며, 투자자는 주식시장 및 채권시장의 장세변동에 따라 전환대상 투자신탁간 전환이 가능합니다.※ 비교지수 : [(KOSPI × 90%) + (CD금리 × 10%)]
| 주요보유종목 | 취득액(억) | 평가액 | 수익률 | 펀드비중 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 202 | 180 | -10.87% | 18.55% |
| LG유플러스 | 40 | 53 | 32.12% | 5.42% |
| 기아차 | 40 | 46 | 15.52% | 4.71% |
| 에스에프에이 | 47 | 45 | -3.20% | 4.66% |
| 현대차 | 42 | 45 | 6.45% | 4.59% |
| 삼성SDI | 36 | 35 | -3.53% | 3.57% |
| LG전자 | 37 | 33 | -10.62% | 3.42% |
| 아모레퍼시픽 | 36 | 32 | -9.06% | 3.34% |
| 현대모비스 | 36 | 32 | -10.59% | 3.31% |
| 롯데쇼핑 | 28 | 25 | -10.00% | 2.63% |
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(주식)(C)
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(1) 주식운용
(가) 운용전략
전략 내용
개별 기업
가치에 초점을
맞추는 전략
주권은 해당 주권에 투자하고자 하는 투자자들 간의 수요와 공급에 따라 수시로
가격이 변동 되는 특성이 있습니다. 그리고 그 주권을 발행한 기업이 속한 산업과
경제 상황에 따라 가격이 오르고 내리는데 이 투자신탁은 경제상황이나 산업동향
그리고 해당 주권의 수요와 공급 등에 초점을 맞추는 것이 아니라 그 주권을
발행한 기업에만 집중적으로 초점을 맞추는 투자방식(Bottom-Up)을 택하고
있습니다.
가치투자 전략
(정량적&정성적
투자지표 사용)
- 기업의 수익가치(수익성)에 비해 주가가 낮은 종목에 투자(Low-PER 전략)
이 전략은 주권 가격이 해당 기업이 산출해내는 수익에 비해 주권시장에서
거래되는 가격이 다른 주권보다 상대적으로 낮은 주권에 투자하는 전략입니다.
예를 들어 다른 모든 조건(발행 주권수, 주권가격총액 등)이 동일하고 1 년에
1 억의 수익을 내는 기업 A(주권 가격 5,000 원)와 기업 B(주권 가격
10,000 원)가 있을 경우 기업 A 의 수익 대비 주가(PER)가 낮기 때문에 A 주권에
투자하는 것입니다.
- 기업의 자산가치(안정성)에 비해 주가가 낮은 종목에 투자(Low-PBR 전략)
이 전략은 해당 기업이 보유하고 있는 각종 자산(보유 토지, 건물, 현금 등)들의
장부가격 합계액에 비해 주권 가격이 다른 주권보다 상대적으로 낮은 주권에
투자하는 전략입니다. 예를 들어 1 억원어치의 자산을 가지고 있는 기업 A(주권
가격 5,000 원)와 기업 B(주권 가격 10,000 원)가 있을 경우 기업 A 의 자산가치
대비 주가(PBR)가 낮기 때문에 A 주권에 투자하는 것입니다.
- 고배당 투자전략
이 투자전략은 다른 기업에 비해 상대적으로 안정적인 이익을 산출함으로써 그
기업이 발행한 주권을 보유한 투자자들에게 이익의 일부를 배당금으로
환원시켜주는 기업이 발행한 주권에 투자하는 방식입니다.
- 신가치투자
이 투자전략은 해당 기업이 속해 있는 산업의 특성이나 그 기업 자체가 지니고
있는 사업 구조의 특성상 독과점적인 시장지배력을 가지게 되는 기업이 발행한
주권에 투자하는 전략입니다. 예를 들어 산업 측면에서 살펴보면 전기, 통신전략 내용
가스 등의 산업은 국가에서 독과점을 인정해주는 특성이 있고 이러한 산업에
속한 기업은 다른 산업에 속해있는 기업에 비해 상대적으로 안정적인 수익을
창출해낼 수 있는데 이러한 아이디어에 착안하여 투자하는 전략을 신가치투자라
합니다.
단, 이 전략은 일반적으로 널리 사용되는 용어가 아니라 이 투자신탁의
투자전략상 특징을 나타내기 위하여 만들어 낸 용어입니다.
변동성 축소화
전략
주권 가격은 수시로 변동하기 때문에 투자신탁의 수익 구조에 주된 영향을
끼칩니다. 이 투자신탁은 정량적∙정석적 분석을 바탕으로 가격의 변동성이 다른
주권에 비해 낮은 주권에 주로 투자함으로써 안정적인 수익을 낼 수 있도록 하는
변동성 축소화 전략을 채택하고 있습니다.
장기투자
주권의 빈번한 매매는 거래비용 과다, 투자 수익의 안정성 저해를 가져오는 주
원인이 될 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁은 장기투자를 통해 투자수익의
안정적인 증대를 추구하고 있습니다.
I'M YOU CMA RP
1일 ~ 30일 연 2.4%, 법인 2.4
31일 이상 당시 CMA 수익률 적용
MMF 투자형 수익율
I’M YOU 랩 가이드
I’M YOU 랩이란?
- I’M YOU 랩이란 고객님과 한국투자증권이 투자일임계약을 체결하고, 한국투자증권의 운용전문가가 체계적인 운용 프로세스를 이용하여 최적의 포트폴리오로 고객님의 자산을 직접 운용해주는 일임형 자산관리서비스입니다.
I’M YOU 랩의 특징
- 자산의 분산을 통해 투자위험이 관리되며 투자성향에 맞게 효율적인 포트폴리오 구성가능
- 고객의 입장에서 계좌 내 편입자산 내역 및 현황 파악이 가능
- - 자산관리자와 언제든지 의사소통이 가능하여 자산관리의 투명성 제공
- 한국투자증권 운용전문가에 의한 자산 선택 및 운용이 이루어져 고객이 직접 자산 정보 입수를 통한 투자가 가능하며 대상 선택과정을 신경 쓰지 않아도 되는 원스톱 쇼핑이 가능
- 운용의 유연성 측면에서 시장 트랜드에 맞는 운용 전략 및 시장 변화에 민첩하게 대처가능
Wrap Account란 무엇인가?
- 증권사가 제공하는 자산관리(Wealth Management) 서비스의 하나로서,자산운용전문가가 파악한 고객의 투자성향을 바탕으로 투자자산 배분 최적 포트폴리오 등을 제공하며 고객은 예탁자산에 대한 일정률의 일괄보수(Wrap Fee)를 지불하는 선진국형 맞춤식 종합 금융서비스
투자방법 비교
| 구분 | I’M YOU 랩 | 직접투자 | 펀드 |
|---|---|---|---|
| 투자전문가에 의한 운용 | O | X | O |
| 분산투자효과 | 높음 | - | 높음 |
| 투자전문가에 의한 리스크관리 | O | - | O |
| 보유주식에 대한 권리행사 | O | O | X |
| 수수료 부과기준 | 자산기준 | 거래기준 | 거래 및 자산기준 |
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