체결창 분석의 요점
1. 주요 가격 지점을 기억하라.
그 다음 가격이 주요 가격 지점에 접근 할 때마다 체결창을 관찰하라. 남들보다 빨리 반전을 예측하도록 노력하라.
2. 심리와 가격 흐름이 괴리되는 경우를 찾아라.
숨어 있는 매수자들이 하락을 막고 있는가? 혹은 분명한 이유 없이 상승세가 꺾였는가?
3. 가격변동이 예측과 맞는지 확인하라.
상향돌파 지점에서 매수세가 붙는지, 하향돌파 지점에서 매도세가 붙는지 관찰하라. 그렇지 않다면 관망하거나 반대 포지션을 잡아라.
4. 시가 원칙을 활용하라
시가를 기준선으로 삼고 돌파나 반전이 나올 때 매매하라.
5. 가격과 일일 변동폭 사이의 관계를 추적하라.
변동폭 상단에서 머무는 것은 숨겨진 강세를, 하단에서 머무는 것은 숨겨진 약세를 의미한다.
6. 조용한 시기에는 기관을, 요란한 시기에는 개미를 따라가라
혼란기에는 기관이 유동성을 몰린 곳을 사냥하지만 대중들이 몰려오면 가격에 대한 주도권을 잃는다.
7. 유동적인 종목은 채널 안에서 움직인다.
채널 중간지역에서 일어나는 진동은 무시하고 가격이 경계에 접근할 때 예의 주시하라.
8. 대부분의 거래량은 몇 푼의 수익을 좇는 스캘퍼들에게서 나온다.
이 미세한 가격 움직임 아래 숨어 있는 고래를 찾아 앞에 기다리고 있는 것이 강한 상승일지 매물 폭탄일지를 예측하라.
체결창 분석의 단서
1. 글로벡스 선물 : 장전 지수선물 가격을 15분봉 차트의 50이동평균선과 비교하라. 지수선물 가격이 이동평균선 위에 있으면 시가가 상승할 가능성이 높고, 이동평균선 아래에 있느면 하락 가능성이 높다. S&P500은 위에 있고, 나스닥 100은 아래에 있다면 IT주와 소형주에서 시작하여 우량주로 이어지는 순환매를 예상하라. 나스닥100이 위에 있고 S&P500이 아래에 있다면 순서를 바꾸면 된다. 이때는 특히 투기적인 종목들이 장세를 주도한다.
2. 상승 종목/하락 종목 : 시장의 폭과 상승/하락 거래량은 숨겨진 강세와 약세에 대한 소중한 정보를 제공한다. 상승 종목이 하락 종목보다 1,000개 이상 많을 때는 일중에 가격이 되돌릴 때 매수하고, 하락 종목보다 1,000개 이상 많을 때는 일중에 가격이 반등할 때 공매도하라. 또한 두 거래소에서 상승 거래량과 하락 거래량의 비율이 4:1 이상이면 매수세나 매도세 한쪽이 시장을 지배하는 추세일이 될 것을 예고한다. 추세일에는 일중 반전이 일어날 가능성이 낮다. 이때는 가격 흐름에 맞서지 말고 60분봉 차트에서 상향돌파나 하향돌파를 노려라.
3. 매수/매도 흐름 : 뉴욕거래소 틱은 일종 스윙 주기의 꼭대기와 골짜기를 보여준다. 이 틱이 하루만에 세번째로 +/- 1,400 같은 극단적인 상태를 보이면 대규모 반전을 예상하라. 이보다 작은 틱은 60분에서 90분 주기로 등락하는 일중 스윙을 파악하는 데 활용하라.
4. 은밀한 돌파 : 일중 가격이 지난 2거래일에서 5거래일 동안 깨지 못한 지지선이나 저항선으로 꾸준하게 향할 때는 돌파를 예상하라. 이때 15분봉 차트에서 되돌림 없이 착실하게 나아가는 일련의 짧은 봉들이 찍혀야 한다. 이러한 움직임이 지지선이나 저항선에 ㄷ닿으면 빠르게 돌파할 가능성이 높다. 왜 그럴까? 큰손들이 은밀하게 물량을 모으거나 처분할 때 흔하게 나오는 모양이기 때문이다. 그들은 일정한 주기로 조금씩 물량을 모으거나 차분하면서 천천히 가격을 움직인다. 이 과정에서 형성된 모멘텀이 본격적으로 힘을 받으면 지지선이나 저항선을 쉽게 깰 수 있다.
5. 과거 가격 수준 : 가격은 아무리 오래전에 생긴 것이라도 이전의 모든 고점과 저점에 반응한다. 작년에 생긴 큰 고점과 저점을 참고하여 수익을 취하고 손실을 줄여라. 이 주요 가격 지점들은 쉽게 추세를 꺽을 수 있다. 가격은 종종 이 지점으로 급격하게 이동하면서 빠른 수익을 안겨준다. 5년이나 10년 전에 형성된 고점과 저점도 새로운 포지션을 진입을 위한 유용한 기준점 역할을 한다.
6. 프로그램 알고리즘 : 되돌릴 때 매수하기 위해 유동선 높은 종목을 골라내라. 그 다음 프로그램 알고리즘이 가격을 계속 낮추면서 단기 지지전을 깰 때까지 지켜보라. 매매프로그램을 짜는 사람들은 일반 트레이더들보다 챠트를 더 잘 알기 때문에 지지선 근처에 설정된 손실제한 물량을 털어내는 일을 잊지 않는다. 끝으로 저점이 크게 낮아진 다음 매도호가는 거의 움직이지 않는 가운데 매수호가가 전 체결가 이후 20센트나 30센트 혹은 40센트 늘어나는 때를 기다려라. 이러한 변화는 매도세가 거의 끝나고 반등을 노릴 기회가 왔음을 말해준다. 이때는 매도호가가 저점보다 많이 높더라도 포지션에 진입해야 한다.
시장 철수를 가늠하기 위한 10가지 사항
1. 모든 트레이더들은 매매규칙을 가져야 한다. 매매규칙에는 한계 손실액에 이르면 영원히 시장을 떠난다는 조항도 들어 있어야 한다.
2. 손실을 낸 모든 매매를 복기하고 새로운 교훈을 얻을 수 없다면 즉시 철수해야 한다.
3. 가족이 주식투자 때문에 심한 스트레스를 받는다면 그만두어야 한다.
4. 재미로 주식투자를 하는가? 사실 대부분의 경우 주식투자는 전혀 재미있지 않다. 재미를 원한다면 주식투자 말고 다른 취미를 찾아라.
5. 얼마나 주식투자를 하고 싶은지 자문하라. 평생 주식투자를 하고 싶다면 시장에 남아도 좋다.
6. 모든 매매규칙을 따르고도 돈을 잃는다면 규칙이 문제인지 아니면 주식투자 자체가 문제인지 심사숙고라하.
7. 당장 시장을 그만둔다는 생각만 해도 미칠 것 같다면 다시 매매를 시작하라. 일단 성공투자에 필요한 열정을 갖추었으니 말이다.
8. 손실을 어느 정도 까지 감당할 수 있는가? 한계 손실액까지 이르는 속도가 너무 빠르다면 빨리 그만두어라.
9. 올해만 나쁜해였는지 아니면 모든해가 나밨는지 냉정하게 따져보라.
10. 위험을 감수한 일에 성공한 적이 있는가? 아니면 인생이 불운의 연속인가? 후자라면 한 번 더 불은 겪기전에 시장을 떠나라.
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